キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 13:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -207 | -1,127 | 353 | -1,334 | -1,101 | 2,766 | 通期 | 1,044 | -2,002 | 134 | -959 | -2,099 | 3,060 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 557 | -517 | -231 | 40 | -724 | 3,082 | 通期 | 1,757 | -1,243 | -426 | 514 | -1,423 | 3,546 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 24 | -718 | 1,294 | -694 | -760 | 4,071 | 通期 | 536 | -729 | 1,073 | -193 | -1,453 | 4,055 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,474 | -856 | -249 | 617 | -833 | 4,027 | 通期 | 3,285 | -1,903 | 394 | 1,382 | -1,878 | 5,818 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 983 | -1,023 | -309 | -40 | -1,088 | 5,531 | 通期 | 1,981 | -2,519 | -550 | -538 | -2,563 | 4,597 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,956 | -1,753 | 2,617 | 1,204 | -1,768 | 8,638 | 通期 | 4,055 | -3,847 | 2,271 | 208 | -4,231 | 7,190 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,280 | -1,829 | -461 | 451 | -1,809 | 6,943 | 通期 | 6,490 | -3,282 | 2,143 | 3,208 | -3,625 | 12,352 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,426 | -2,409 | -452 | -983 | -2,327 | 10,875 | 通期 | 5,139 | -4,619 | 1,905 | 520 | -4,430 | 15,295 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,533 | -2,255 | 754 | -722 | -2,142 | 15,487 | 通期 | 3,677 | -5,967 | 171 | -2,290 | -5,092 | 13,816 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,112 | -2,916 | -687 | 2,196 | -2,257 | 17,117 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -9億5866万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5億1397万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億9317万
- 2017年3月（連） プラ転
- 13億8198万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億3821万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億838万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 32億800万
- 2021年3月（連） -83.79%
- 5億2000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -22億9000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.17%
- 2015年3月（連）
- 5.1%
- 2016年3月（連）
- 1.34%
- 2017年3月（連）
- 7.45%
- 2018年3月（連）
- 3.81%
- 2019年3月（連）
- 7.41%
- 2020年3月（連）
- 10.71%
- 2021年3月（連）
- 8.57%
- 2022年3月（連）
- 5.5%