ヨコオ（6800）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 13:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,474 | -856 | -249 | 617 | -833 | 4,027 | 通期 | 3,285 | -1,903 | 394 | 1,382 | -1,878 | 5,818 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 983 | -1,023 | -309 | -40 | -1,088 | 5,531 | 通期 | 1,981 | -2,519 | -550 | -538 | -2,563 | 4,597 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,956 | -1,753 | 2,617 | 1,204 | -1,768 | 8,638 | 通期 | 4,055 | -3,847 | 2,271 | 208 | -4,231 | 7,190 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,280 | -1,829 | -461 | 451 | -1,809 | 6,943 | 通期 | 6,490 | -3,282 | 2,143 | 3,208 | -3,625 | 12,352 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,426 | -2,409 | -452 | -983 | -2,327 | 10,875 | 通期 | 5,139 | -4,619 | 1,905 | 520 | -4,430 | 15,295 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,533 | -2,255 | 754 | -722 | -2,142 | 15,487 | 通期 | 3,677 | -5,967 | 171 | -2,290 | -5,092 | 13,816 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,112 | -2,916 | -687 | 2,196 | -2,257 | 17,117 | 通期 | 7,312 | -5,857 | 1,531 | 1,455 | -5,448 | 17,687 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,205 | -3,594 | 675 | -389 | -3,343 | 19,473 | 通期 | 4,823 | -5,125 | -260 | -302 | -4,741 | 18,702 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,933 | -1,921 | -765 | 2,012 | -1,987 | 19,214 | 通期 | 7,239 | -4,085 | -4,615 | 3,154 | -3,972 | 17,122 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,195 | -2,177 | -60 | 1,018 | -2,058 | 18,185 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 13億8198万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億3821万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億838万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 32億800万
- 2021年3月（連） -83.79%
- 5億2000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -22億9000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 14億5500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3億200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 31億5400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.45%
- 2018年3月（連）
- 3.81%
- 2019年3月（連）
- 7.41%
- 2020年3月（連）
- 10.71%
- 2021年3月（連）
- 8.57%
- 2022年3月（連）
- 5.5%
- 2023年3月（連）
- 9.38%
- 2024年3月（連）
- 6.27%
- 2025年3月（連）
- 8.73%
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