ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,352 | 4,939 |
| 減価償却費 | 3,996 | 4,126 |
| のれん償却額 | 25 | 33 |
| 負ののれん発生益 | － | -309 |
| 減損損失 | 3 | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 335 | 238 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -160 | -514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -173 |
| 支払利息 | 190 | 179 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 23 |
| 固定資産除却損 | 361 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -148 |
| 補助金収入 | － | -222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802 | -1,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 389 | -431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | -107 |
| その他 | 114 | -292 |
| 小計 | 7,724 | 5,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 173 |
| 利息の支払額 | -190 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -467 | -1,394 |
| 補助金の受取額 | － | 222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,239 | 4,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,483 | -3,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,576 | -332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 276 |
| 事業譲受による支出 | － | -495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -91 | -82 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 4 |
| その他 | 31 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,085 | -4,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 4,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,986 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -458 | -454 |
| 配当金の支払額 | -1,070 | -1,139 |
| 自己株式の取得による支出 | | -720 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,615 | -174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | 1,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,579 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,122 | 18,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
