ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,311 | 3,352 |
| 減価償却費 | 4,013 | 3,996 |
| 減損損失 | 72 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | 335 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -19 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -173 |
| 支払利息 | 236 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | -977 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 6 |
| 固定資産除却損 | 42 | 361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 738 | -802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 728 | 389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,780 | 71 |
| その他 | 345 | 140 |
| 小計 | 6,457 | 7,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 173 |
| 利息の支払額 | -235 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -1,593 | -467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,823 | 7,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,917 | -2,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -865 | -1,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -245 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -91 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| その他 | 7 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,125 | -4,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173 | -2,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,986 |
| リース債務の返済による支出 | -497 | -458 |
| 配当金の支払額 | -1,090 | -1,070 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -4,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,577 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014 | -1,579 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,702 | 17,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
