ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,433 | 3,311 |
| 減価償却費 | 3,833 | 4,013 |
| 減損損失 | 863 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | -68 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -119 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -193 |
| 支払利息 | 112 | 236 |
| 為替差損益（△は益） | -663 | -977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 688 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -11 |
| 固定資産除却損 | 41 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,538 | 738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,263 | 728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,652 | -1,780 |
| その他 | -468 | 345 |
| 小計 | 9,795 | 6,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 193 |
| 利息の支払額 | -105 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -2,501 | -1,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,312 | 4,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,645 | -3,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -591 | -865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -110 |
| 短期貸付けによる支出 | -80 | -245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -525 | -26 |
| 長期貸付けによる支出 | -70 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | 45 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,857 | -5,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -173 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -374 | -497 |
| 配当金の支払額 | -1,093 | -1,090 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,531 | -260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 882 | 1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,870 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,687 | 18,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
