ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,431 | 825 |
| 減価償却費 | 1,960 | 1,974 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | 364 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -21 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -90 |
| 支払利息 | 133 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | -1,122 | 433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 30 |
| 固定資産除却損 | 29 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597 | -893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 911 | 490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -668 | 588 |
| その他 | 277 | 64 |
| 小計 | 3,682 | 3,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 90 |
| 利息の支払額 | -96 | -85 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -477 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,205 | 3,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,974 | -1,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -369 | -734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -47 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18 |
| 短期貸付けによる支出 | -245 | － |
| その他 | 17 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,594 | -1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -245 | -239 |
| 配当金の支払額 | -579 | -511 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 675 | -765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,499 | -733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,786 | 512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,473 | 19,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
