ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825 | 1,809 |
| 減価償却費 | 1,974 | 1,989 |
| のれん償却額 | 8 | 16 |
| 負ののれん発生益 | － | -309 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 364 | 152 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -30 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -88 |
| 支払利息 | 96 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 433 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 4 |
| 固定資産除却損 | 13 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 補助金収入 | － | -222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893 | 139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 490 | -535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 588 | 801 |
| その他 | 56 | -285 |
| 小計 | 3,869 | 3,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 88 |
| 利息の支払額 | -85 | -84 |
| 補助金の受取額 | － | 222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 57 | -651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,933 | 3,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,253 | -1,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -734 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -100 |
| その他 | 47 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,921 | -2,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | － |
| リース債務の返済による支出 | -239 | -202 |
| 配当金の支払額 | -511 | -558 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -60 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -733 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,214 | 18,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
