ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,175 | 1,431 |
| 減価償却費 | 1,818 | 1,960 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 330 | 213 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -67 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -97 |
| 支払利息 | 32 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | -1,208 | -1,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 31 |
| 固定資産除却損 | 31 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 889 | 597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450 | 911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,127 | -668 |
| その他 | 153 | 277 |
| 小計 | 6,512 | 3,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 97 |
| 利息の支払額 | -26 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -1,425 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,112 | 3,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,003 | -2,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -369 |
| 短期貸付けによる支出 | -80 | -245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -484 | -26 |
| その他 | -136 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,916 | -3,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -245 |
| 配当金の支払額 | -511 | -579 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687 | 675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,793 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,300 | 1,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,687 | 19,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
