四半期報告書-第85期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,199 | 6,175 |
減価償却費 | 1,562 | 1,818 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 325 | 330 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -20 | -67 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -50 |
支払利息 | 25 | 32 |
為替差損益(△は益) | -76 | -1,208 |
持分法による投資損益(△は益) | -21 | -7 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | |
固定資産除却損 | 3 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 817 | 889 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,358 | -450 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 865 | -1,127 |
その他 | -3 | 153 |
小計 | 2,290 | 6,512 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 50 |
利息の支払額 | -21 | -26 |
法人税等の支払額 | -766 | -1,425 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533 | 5,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,922 | -2,003 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 41 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -220 | -254 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -484 |
その他 | -107 | -216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,255 | -2,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,800 | - |
株式の発行による収入 | 2,853 | - |
リース債務の返済による支出 | -159 | -176 |
配当金の支払額 | -439 | -511 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 754 | -687 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 1,793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192 | 3,300 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,487 | 17,117 |