ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,199 | 6,175 |
| 減価償却費 | 1,562 | 1,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | 330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -20 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -50 |
| 支払利息 | 25 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -1,208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 817 | 889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,358 | -450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 865 | -1,127 |
| その他 | -3 | 153 |
| 小計 | 2,290 | 6,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 50 |
| 利息の支払額 | -21 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -1,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533 | 5,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,922 | -2,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -254 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -484 |
| その他 | -107 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,255 | -2,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,853 | － |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -176 |
| 配当金の支払額 | -439 | -511 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754 | -687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 1,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192 | 3,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,487 | 17,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
