ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,732 | 2,199 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -52 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -30 |
| 支払利息 | 38 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 8 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -705 | 817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -593 | -3,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354 | 865 |
| その他 | -246 | -3 |
| 小計 | 2,163 | 2,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 30 |
| 利息の支払額 | -28 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426 | 1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -1,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -220 |
| 長期貸付けによる支出 | -60 | － |
| その他 | -20 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,409 | -2,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,800 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,853 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -159 |
| 配当金の支払額 | -321 | -439 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452 | 754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,476 | 192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,295 | 15,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
