ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,193 | 1,732 |
| 減価償却費 | 1,290 | 1,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -364 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -32 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -26 |
| 支払利息 | 56 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -663 | -705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,017 | -593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,127 | 354 |
| その他 | -189 | -246 |
| 小計 | 2,702 | 2,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 26 |
| 利息の支払額 | -46 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,280 | 1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -2,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -227 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -60 |
| その他 | -27 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,829 | -2,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -141 |
| 配当金の支払額 | -282 | -321 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461 | -452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246 | -1,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,352 | 10,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
