四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,193 | 1,732 |
減価償却費 | 1,290 | 1,393 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 248 | 273 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -364 | - |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -32 | -52 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -26 |
支払利息 | 56 | 38 |
為替差損益(△は益) | 85 | -10 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 22 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | |
固定資産除却損 | 4 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -663 | -705 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,017 | -593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,127 | 354 |
その他 | -189 | -246 |
小計 | 2,702 | 2,163 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 26 |
利息の支払額 | -46 | -28 |
法人税等の支払額 | -410 | -735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,280 | 1,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -2,100 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -38 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -168 | -227 |
長期貸付けによる支出 | - | -60 |
その他 | -27 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,829 | -2,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -187 | -141 |
配当金の支払額 | -282 | -321 |
ストックオプションの行使による収入 | 13 | 15 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -461 | -452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -246 | -1,476 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,352 | 10,875 |