ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,733 | 2,193 |
| 減価償却費 | 982 | 1,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -364 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -66 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -34 |
| 支払利息 | 44 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 9 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534 | -663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423 | -1,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423 | 1,127 |
| その他 | 30 | -189 |
| 小計 | 3,231 | 2,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 34 |
| 利息の支払額 | -15 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,956 | 2,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,654 | -1,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -168 |
| その他 | -27 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | -1,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -187 |
| 配当金の支払額 | -281 | -282 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,616 | -461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,041 | -246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,189 | 6,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
