四半期報告書-第82期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,733 | 2,193 |
減価償却費 | 982 | 1,290 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 151 | 248 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | -364 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -66 | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -34 |
支払利息 | 44 | 56 |
為替差損益(△は益) | -163 | 85 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
固定資産除却損 | 9 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 534 | -663 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -423 | -1,017 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 423 | 1,127 |
その他 | 30 | -189 |
小計 | 3,231 | 2,702 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 34 |
利息の支払額 | -15 | -46 |
法人税等の支払額 | -285 | -410 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,956 | 2,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,654 | -1,641 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -168 |
その他 | -27 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | -1,829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,800 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -105 | -187 |
配当金の支払額 | -281 | -282 |
ストックオプションの行使による収入 | 4 | 13 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,616 | -461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | -235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,041 | -246 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,189 | 6,943 |