ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,363,973 | 1,733,431 |
| 減価償却費 | 909,629 | 982,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147,615 | 151,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,687 | 525 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 56 | -66,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,927 | -25,570 |
| 支払利息 | 37,587 | 44,674 |
| 為替差損益（△は益） | -46,649 | -163,697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,373 | -580 |
| 固定資産除却損 | 40,955 | 9,821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -258 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,109,384 | 534,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,136,909 | -423,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,319,940 | 423,840 |
| その他 | -300,791 | 30,058 |
| 小計 | 1,190,777 | 3,231,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,927 | 25,570 |
| 利息の支払額 | -19,918 | -15,018 |
| 法人税等の支払額 | -211,897 | -285,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,888 | 2,956,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -977,122 | -1,654,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,191 | 16,758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,296 | -113,500 |
| その他 | 52,211 | -794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,651 | -1,752,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -107,398 | -105,494 |
| 配当金の支払額 | -240,179 | -281,938 |
| ストックオプションの行使による収入 | 37,233 | 4,237 |
| 自己株式申込証拠金による収入額 | 1,977 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,643 | 2,616,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,008 | 220,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,398 | 4,041,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,596,903 | 8,638,480 |
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