ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,052 | 1,363,973 |
| 減価償却費 | 799,025 | 909,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,462 | 147,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 622 | -1,687 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -47,099 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,519 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,539 | -23,927 |
| 支払利息 | 22,524 | 37,587 |
| 為替差損益（△は益） | 414,593 | -46,649 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 13,676 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 786 | -9,373 |
| 固定資産除却損 | 21,939 | 40,955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587,198 | -1,109,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -476,680 | -1,136,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627,056 | 1,319,940 |
| その他 | 155,445 | -314,467 |
| 小計 | 1,671,512 | 1,190,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,539 | 23,927 |
| 利息の支払額 | -14,056 | -19,918 |
| 法人税等の支払額 | -202,420 | -211,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473,574 | 982,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -762,467 | -977,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,656 | 13,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,339 | -111,296 |
| その他 | -25,217 | 52,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856,368 | -1,022,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,084 | － |
| リース債務の返済による支出 | -102,957 | -107,398 |
| 配当金の支払額 | -159,201 | -240,179 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,044 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 621 | 37,233 |
| 自己株式申込証拠金による収入額 | － | 1,977 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,433 | -308,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -395,849 | 61,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,077 | -287,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,027,155 | 5,530,752 |
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