四半期報告書-第79期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,464 | 650,052 |
| 減価償却費 | 856,487 | 799,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,323 | 101,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 622 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -47,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,621 | 7,519 |
| 製品保証費用 | 297,276 | － |
| 事業構造改善費用 | 9,168 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,633 | -18,539 |
| 支払利息 | 16,312 | 22,524 |
| 為替差損益（△は益） | 48,602 | 414,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,199 | 786 |
| 固定資産除却損 | 3,992 | 21,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,238,245 | -587,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,712 | -476,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,504 | 627,056 |
| その他 | -127,992 | 155,445 |
| 小計 | 114,728 | 1,671,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,633 | 18,539 |
| 利息の支払額 | -16,328 | -14,056 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -8,480 | － |
| 法人税等の支払額 | -88,972 | -202,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,579 | 1,473,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,981 | -762,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,651 | 1,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,817 | -70,339 |
| その他 | 34,204 | -25,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,943 | -856,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 8,084 |
| リース債務の返済による支出 | -106,952 | -102,957 |
| 配当金の支払額 | -199,414 | -159,201 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,044 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 621 |
| その他 | -113 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,518 | -249,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,856 | -395,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,298 | -28,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,070,913 | 4,027,155 |