ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793,546 | 78,464 |
| 減価償却費 | 790,488 | 856,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,348 | 115,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,489 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,637 | -1,621 |
| 輸送事故による損失 | 8,974 | － |
| 製品保証費用 | － | 297,276 |
| 事業構造改善費用 | 13,639 | 9,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,915 | -22,633 |
| 支払利息 | 16,092 | 16,312 |
| 為替差損益（△は益） | -292,915 | 48,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,930 | -3,199 |
| 固定資産除却損 | 13,009 | 3,992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,060 | -1,238,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,721 | -243,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,276 | 326,504 |
| その他 | -81,980 | -127,992 |
| 小計 | 625,823 | 114,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,915 | 22,633 |
| 利息の支払額 | -15,227 | -16,328 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -11,665 | -8,480 |
| 輸送事故による支出 | -8,974 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,441 | -88,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,429 | 23,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,817 | -721,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,268 | 7,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,460 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,993 | -37,817 |
| その他 | 48,634 | 34,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,447 | -717,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -131,670 | -106,952 |
| 配当金の支払額 | -99,749 | -199,414 |
| その他 | － | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,419 | 1,293,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214,001 | -73,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,563 | 525,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,082,483 | 4,070,913 |
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