四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,728 | 793,546 |
| 減価償却額 | 750,491 | 790,488 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,363 | 7,489 |
| 賞与引当金の増減額 | 53,330 | 91,348 |
| 退職給付引当金の増減額 | -22,464 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -22,637 |
| 受取利息及び配当金 | -25,185 | -23,915 |
| 受取保険金 | -1,137 | － |
| 支払利息 | 16,281 | 16,092 |
| 為替差損益 | -95,873 | -292,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 62 | 4,930 |
| 固定資産除却損 | 10,635 | 13,009 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -113,740 |
| 売上債権の増減額 | -638,919 | -181,060 |
| たな卸資産の増減額 | -448,447 | -410,721 |
| 仕入債務の増減額 | -112,292 | 13,276 |
| 輸送事故による損失 | － | 8,974 |
| 事業構造改善費用 | － | 13,639 |
| その他 | 36,181 | -81,980 |
| 小計 | -136,244 | 625,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,185 | 23,915 |
| 利息の支払額 | -16,166 | -15,227 |
| 保険金の受取額 | 1,137 | － |
| 法人税等の支払額 | -81,349 | -56,441 |
| 輸送事故による支出 | － | -8,974 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -11,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,438 | 557,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,011,353 | -645,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,271 | 5,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,037 | -77,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 152,460 |
| その他 | -27,918 | 48,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,127,037 | -517,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -146,890 | -131,670 |
| 配当金の支払額 | -100,127 | -99,749 |
| その他 | -53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,928 | -231,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138,150 | 214,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843,396 | 22,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,766,498 | 3,082,483 |