ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 414,898 | 337,728 |
| 減価償却費 | 572,875 | 750,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -435 | 3,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,243 | 53,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,708 | -22,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,164 | -25,185 |
| 受取保険金 | -14,582 | -1,137 |
| 支払利息 | 17,009 | 16,281 |
| 為替差損益（△は益） | 134,495 | -95,873 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 | 62 |
| 固定資産除却損 | 10,184 | 10,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -417 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,653 | -638,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,330 | -448,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,490 | -112,292 |
| その他 | 18,280 | 36,181 |
| 小計 | 1,387,560 | -136,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,164 | 25,185 |
| 利息の支払額 | -14,922 | -16,166 |
| 保険金の受取額 | 14,582 | 1,137 |
| 法人税等の支払額 | -14,534 | -81,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,851 | -207,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,969 | -1,011,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,385 | 2,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304,917 | -90,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,217 | － |
| その他 | -21,599 | -27,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,883 | -1,127,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -146,031 | -146,890 |
| 配当金の支払額 | -121,089 | -100,127 |
| その他 | -26 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,147 | 352,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152,625 | 138,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,805 | -843,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,830,100 | 3,695,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,695,295 | 2,766,498 |
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