ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -239,560 | 414,898 |
| 減価償却費 | 560,554 | 572,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -918 | -435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,347 | 56,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,980 | -1,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,621 | -24,164 |
| 受取保険金 | － | -14,582 |
| 支払利息 | 21,593 | 17,009 |
| 為替差損益（△は益） | 99,881 | 134,495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -626 | -300 |
| 固定資産除却損 | 43,633 | 10,184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179,651 | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,214,385 | 251,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,177 | -192,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,581 | 145,490 |
| その他 | -84,048 | 18,280 |
| 小計 | -562,114 | 1,387,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,621 | 24,164 |
| 利息の支払額 | -21,328 | -14,922 |
| 保険金の受取額 | － | 14,582 |
| 法人税等の支払額 | -177,269 | -14,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -732,091 | 1,396,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,547 | -705,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,452 | 1,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,763 | -304,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,217 |
| その他 | -16,212 | -21,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,071 | -1,011,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -125,693 | -146,031 |
| 配当金の支払額 | -180,348 | -121,089 |
| その他 | -62 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,895 | -367,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,219 | -152,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869,487 | -134,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,335,151 | 3,465,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,465,664 | 3,695,295 |
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