ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 604,985 | -239,560 |
| 減価償却費 | 630,062 | 560,554 |
| 減損損失 | 5,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 362 | -918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,250 | 46,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,579 | 7,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,898 | -28,621 |
| 保険契約転換差益 | -5,054 | － |
| 支払利息 | 29,201 | 21,593 |
| 為替差損益（△は益） | 270,441 | 99,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,290 | -626 |
| 固定資産除却損 | 23,072 | 43,633 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 179,651 |
| 投資有価証券割当益 | -14,678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -751,570 | -1,214,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305,470 | -287,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484,376 | 333,581 |
| その他 | -66,389 | -84,048 |
| 小計 | 965,607 | -562,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,906 | 28,621 |
| 利息の支払額 | -29,160 | -21,328 |
| 法人税等の支払額 | -89,579 | -177,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,774 | -732,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,740 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,682 | -339,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,108 | 1,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,403 | -80,763 |
| その他 | -11,555 | -16,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,272 | -435,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -101,756 | -125,693 |
| 配当金の支払額 | -179,402 | -180,348 |
| その他 | -45 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,205 | 393,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301,687 | -96,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,608 | -869,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,848,341 | 4,898,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,898,950 | 3,465,664 |
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