ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,344,995 | 3,012,995 |
| 減価償却費 | 1,700,377 | 1,880,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | -3,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,035 | 74,085 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,557 | -89,767 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 24,288 | -53,689 |
| 製品保証費用 | 16,358 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,619 | -57,192 |
| 支払利息 | 56,319 | 78,870 |
| 為替差損益（△は益） | -33,639 | 214,929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -878 | -9,341 |
| 固定資産除却損 | 27,620 | 71,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -258 |
| 退職給付信託設定益 | -64,010 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -825,637 | -2,359,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -640,226 | -1,480,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 797,235 | 1,130,051 |
| その他 | 556,910 | 65,805 |
| 小計 | 3,943,704 | 2,475,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,619 | 57,192 |
| 利息の支払額 | -50,204 | -78,397 |
| 製品保証費用の支払額 | -195,578 | － |
| 法人税等の支払額 | -459,789 | -473,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,284,751 | 1,980,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,779,422 | -2,285,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,456 | 17,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,130 | -277,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 364 |
| その他 | -42,672 | 26,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,902,768 | -2,518,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 814,290 | － |
| リース債務の返済による支出 | -213,146 | -208,249 |
| 配当金の支払額 | -278,773 | -402,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,044 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 65,935 | 60,963 |
| 自己株式申込証拠金による収入額 | 1,977 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -362 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,965 | -549,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,030 | -133,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,762,917 | -1,221,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,818,150 | 4,596,903 |
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