有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,344,995 | 3,012,995 |
減価償却費 | 1,700,377 | 1,880,848 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,131 | -3,788 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,035 | 74,085 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -14,557 | -89,767 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 24,288 | -53,689 |
製品保証費用 | 16,358 | - |
受取利息及び受取配当金 | -46,619 | -57,192 |
支払利息 | 56,319 | 78,870 |
為替差損益(△は益) | -33,639 | 214,929 |
固定資産売却損益(△は益) | -878 | -9,341 |
固定資産除却損 | 27,620 | 71,966 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -258 |
退職給付信託設定益 | -64,010 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -825,637 | -2,359,461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -640,226 | -1,480,415 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 797,235 | 1,130,051 |
その他 | 556,910 | 65,805 |
小計 | 3,943,704 | 2,475,639 |
利息及び配当金の受取額 | 46,619 | 57,192 |
利息の支払額 | -50,204 | -78,397 |
製品保証費用の支払額 | -195,578 | - |
法人税等の支払額 | -459,789 | -473,845 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,284,751 | 1,980,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,779,422 | -2,285,893 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,456 | 17,912 |
無形固定資産の取得による支出 | -98,130 | -277,376 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 364 |
その他 | -42,672 | 26,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,902,768 | -2,518,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 814,290 | - |
リース債務の返済による支出 | -213,146 | -208,249 |
配当金の支払額 | -278,773 | -402,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 4,044 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 65,935 | 60,963 |
自己株式申込証拠金による収入額 | 1,977 | - |
自己株式の取得による支出 | -362 | -659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,965 | -549,945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,030 | -133,083 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,762,917 | -1,221,247 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,818,150 | 4,596,903 |