ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,012,995 | 2,902,088 |
| 減価償却費 | 1,880,848 | 2,199,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,788 | -8,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,085 | 39,831 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -89,767 | 364,624 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -53,689 | -116,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,192 | -66,051 |
| 支払利息 | 78,870 | 96,905 |
| 為替差損益（△は益） | 214,929 | -101,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,341 | -1,627 |
| 固定資産除却損 | 71,966 | 21,542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -258 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,359,461 | 38,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,480,415 | -769,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,130,051 | 92,688 |
| その他 | 65,805 | -30,587 |
| 小計 | 2,475,639 | 4,660,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,192 | 66,051 |
| 利息の支払額 | -78,397 | -100,235 |
| 法人税等の支払額 | -473,845 | -570,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,980,588 | 4,055,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,285,893 | -3,538,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,912 | 21,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277,376 | -307,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364 | － |
| その他 | 26,185 | -22,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,518,806 | -3,847,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -208,249 | -208,713 |
| 配当金の支払額 | -402,000 | -524,934 |
| ストックオプションの行使による収入 | 60,963 | 5,085 |
| 自己株式申込証拠金による収入額 | － | 565 |
| 自己株式の取得による支出 | -659 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,945 | 2,270,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133,083 | 114,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,221,247 | 2,592,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,596,903 | 7,189,634 |
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