有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,902 | 4,616 |
減価償却費 | 2,199 | 2,706 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | 64 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 364 | -364 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -116 | -71 |
受取利息及び受取配当金 | -66 | -67 |
支払利息 | 96 | 104 |
為替差損益(△は益) | -101 | 75 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 24 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -1 |
固定資産除却損 | 21 | 47 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -93 |
売上債権の増減額(△は増加) | 38 | 488 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -769 | -868 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 92 | 750 |
その他 | -30 | -133 |
小計 | 4,660 | 7,277 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 67 |
利息の支払額 | -100 | -111 |
法人税等の支払額 | -570 | -742 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,055 | 6,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,538 | -3,066 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -307 | -475 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 142 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -99 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 201 |
その他 | -22 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,847 | -3,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 | 2,995 |
長期借入れによる収入 | 3,400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,600 | - |
リース債務の返済による支出 | -208 | -312 |
配当金の支払額 | -524 | -564 |
ストックオプションの行使による収入 | 5 | 27 |
自己株式申込証拠金による収入額 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,270 | 2,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | -188 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,592 | 5,162 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,189 | 12,352 |