ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,902 | 4,616 |
| 減価償却費 | 2,199 | 2,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 64 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 364 | -364 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -116 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -67 |
| 支払利息 | 96 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 21 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | 488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -769 | -868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | 750 |
| その他 | -30 | -133 |
| 小計 | 4,660 | 7,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 67 |
| 利息の支払額 | -100 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -570 | -742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,055 | 6,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,538 | -3,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 201 |
| その他 | -22 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,847 | -3,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | 2,995 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -208 | -312 |
| 配当金の支払額 | -524 | -564 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 27 |
| 自己株式申込証拠金による収入額 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,270 | 2,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,592 | 5,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,189 | 12,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
