ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,616 | 5,140 |
| 減価償却費 | 2,706 | 2,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 64 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -364 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -71 | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -58 |
| 支払利息 | 104 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | -328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 固定資産除却損 | 47 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488 | 300 |
| 棚卸資産の増減額 | -868 | -1,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 750 | -471 |
| その他 | -133 | 39 |
| 小計 | 7,277 | 6,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 58 |
| 利息の支払額 | -111 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -742 | -1,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,490 | 5,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,066 | -3,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 46 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -156 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 201 | － |
| その他 | 10 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,282 | -4,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,995 | -1,504 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,770 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -747 |
| 配当金の支払額 | -564 | -647 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,143 | 1,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | 516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,162 | 2,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,352 | 15,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
