有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,616 | 5,140 |
減価償却費 | 2,706 | 2,987 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 64 | 64 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -364 | - |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -71 | -176 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -58 |
支払利息 | 104 | 70 |
為替差損益(△は益) | 75 | -328 |
持分法による投資損益(△は益) | 24 | 24 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -5 |
固定資産除却損 | 47 | 73 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -93 | -28 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 139 |
売上債権の増減額(△は増加) | 488 | 300 |
棚卸資産の増減額 | -868 | -1,263 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 750 | -471 |
その他 | -133 | 39 |
小計 | 7,277 | 6,509 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 58 |
利息の支払額 | -111 | -71 |
法人税等の支払額 | -742 | -1,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,490 | 5,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,066 | -3,958 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -475 | -410 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -38 |
投資有価証券の売却による収入 | 142 | 46 |
定期預金の預入による支出 | - | -156 |
関係会社株式の取得による支出 | -99 | - |
長期貸付けによる支出 | - | -60 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 201 | - |
その他 | 10 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,282 | -4,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,995 | -1,504 |
株式の発行による収入 | - | 4,770 |
リース債務の返済による支出 | -312 | -747 |
配当金の支払額 | -564 | -647 |
ストックオプションの行使による収入 | 27 | 15 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
新株予約権の発行による収入 | - | 20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,143 | 1,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | 516 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,162 | 2,942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,352 | 15,295 |