ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 823,931 | 2,344,995 |
| 減価償却費 | 1,733,980 | 1,700,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,558 | 1,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,790 | 44,035 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 103,681 | -14,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,311 | 24,288 |
| 製品保証費用 | 423,069 | 16,358 |
| 事業構造改善費用 | 8,890 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,985 | -46,619 |
| 支払利息 | 39,433 | 56,319 |
| 為替差損益（△は益） | 312,021 | -33,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,826 | -878 |
| 固定資産除却損 | 17,143 | 27,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -558,355 | － |
| 退職給付信託設定益 | － | -64,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,577,562 | -825,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299,397 | -640,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,223 | 797,235 |
| その他 | -301,898 | 556,910 |
| 小計 | 1,047,891 | 3,943,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,985 | 46,619 |
| 利息の支払額 | -34,334 | -50,204 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -8,890 | － |
| 製品保証費用の支払額 | -224,975 | -195,578 |
| 法人税等の支払額 | -298,754 | -459,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,922 | 3,284,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,367,436 | -1,779,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,278 | 17,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,299 | -98,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 698,042 | － |
| その他 | 18,314 | -42,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,100 | -1,902,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,344 | 814,290 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -211,624 | -213,146 |
| 配当金の支払額 | -319,273 | -278,773 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,044 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 65,935 |
| 自己株式申込証拠金による収入額 | － | 1,977 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,327 | 393,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -370,531 | -13,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,617 | 1,762,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,055,232 | 5,818,150 |
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