ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,786,472 | 823,931 |
| 減価償却費 | 1,648,455 | 1,733,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,103 | -3,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,472 | 39,790 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 103,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,728 | 12,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,797 | -54,985 |
| 支払利息 | 32,713 | 39,433 |
| 為替差損益（△は益） | -540,710 | 312,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,334 | -2,826 |
| 固定資産除却損 | 18,727 | 17,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113,740 | -558,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,894 | -1,577,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,000,029 | -299,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,631 | 332,223 |
| 輸送事故による損失 | 8,974 | － |
| 事業構造改善費用 | 17,074 | 8,890 |
| 製品保証費用 | － | 423,069 |
| その他 | 83,125 | -301,898 |
| 小計 | 1,874,183 | 1,047,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,797 | 54,985 |
| 利息の支払額 | -33,278 | -34,334 |
| 輸送事故による支出 | -8,974 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -14,533 | -8,890 |
| 製品保証費用の支払額 | － | -224,975 |
| 法人税等の支払額 | -112,343 | -298,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,756,852 | 535,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244,546 | -1,367,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,821 | 7,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,091 | -85,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,060 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,460 | 698,042 |
| その他 | 24,537 | 18,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,878 | -729,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 4,344 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -247,102 | -211,624 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| 配当金の支払額 | -179,327 | -319,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,429 | 1,073,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398,152 | -370,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,696 | 509,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,545,615 | 4,055,232 |
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