有価証券報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,360 | 1,786,472 |
| 減価償却費 | 1,526,675 | 1,648,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,672 | 8,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,925 | 13,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83,195 | -58,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,627 | -51,797 |
| 受取保険金 | -1,129 | － |
| 支払利息 | 32,465 | 32,713 |
| 為替差損益（△は益） | -280,686 | -540,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,817 | 5,334 |
| 固定資産除却損 | 30,577 | 18,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,968 | -113,740 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,340 | -43,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,055 | -1,000,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,583 | 60,631 |
| 輸送事故による損失 | － | 8,974 |
| 事業構造改善費用 | 145,297 | 17,074 |
| その他 | 8,833 | 83,125 |
| 小計 | 1,306,607 | 1,874,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,627 | 51,797 |
| 利息の支払額 | -33,219 | -33,278 |
| 保険金の受取額 | 1,129 | － |
| 輸送事故による支出 | － | -8,974 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -43,035 | -14,533 |
| 法人税等の支払額 | -237,324 | -112,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,785 | 1,756,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,900,733 | -1,244,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,977 | 5,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,588 | -178,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,368 | 152,460 |
| その他 | -54,474 | 24,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,002,450 | -1,242,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -286,072 | -247,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | － |
| 配当金の支払額 | -180,165 | -179,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,609 | -426,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275,079 | 398,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,976 | 485,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,059,919 | 3,545,615 |