ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858,540 | 818,360 |
| 減価償却費 | 1,267,874 | 1,526,675 |
| 減損損失 | 57,142 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -982 | 7,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,423 | -10,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,461 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -83,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,667 | -49,627 |
| 受取保険金 | -16,656 | -1,129 |
| 支払利息 | 33,113 | 32,465 |
| 為替差損益（△は益） | -386,976 | -280,686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,183 | -2,817 |
| 固定資産除却損 | 65,518 | 30,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,237 | -106,968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 204 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050,311 | -261,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,906 | -350,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,620 | -116,583 |
| 事業構造改善費用 | － | 145,297 |
| その他 | -105,242 | 8,833 |
| 小計 | 2,218,562 | 1,306,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,667 | 49,627 |
| 利息の支払額 | -32,051 | -33,219 |
| 保険金の受取額 | 16,656 | 1,129 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -43,035 |
| 法人税等の支払額 | -88,676 | -237,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,163,158 | 1,043,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,673,367 | -1,900,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,601 | 5,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480,327 | -198,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,037 | 145,368 |
| その他 | -51,498 | -54,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,154,554 | -2,002,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -305,408 | -286,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -152 |
| 配当金の支払額 | -201,426 | -180,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,911 | 133,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 378,102 | 275,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,205 | -549,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,609,895 | 3,059,919 |
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