ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 392,122 | 858,540 |
| 減価償却費 | 1,157,107 | 1,267,874 |
| 減損損失 | － | 57,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,237 | -982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,868 | 9,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,032 | -42,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,041 | -48,667 |
| 受取保険金 | － | -16,656 |
| 支払利息 | 42,035 | 33,113 |
| 為替差損益（△は益） | 82,934 | -386,976 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,411 | 6,183 |
| 固定資産除却損 | 108,729 | 65,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,047 | -24,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168,288 | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,256,278 | 1,050,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,031 | -252,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 570,924 | -251,620 |
| その他 | -24,093 | -105,242 |
| 小計 | 1,079,723 | 2,218,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,041 | 48,667 |
| 利息の支払額 | -42,261 | -32,051 |
| 保険金の受取額 | － | 16,656 |
| 法人税等の支払額 | -262,222 | -88,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,281 | 2,163,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,006,473 | -1,673,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,042 | 6,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315,379 | -480,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,192 | 44,037 |
| その他 | -42,390 | -51,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300,008 | -2,154,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -258,660 | -305,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -77 |
| 配当金の支払額 | -239,923 | -201,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,330 | -606,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,653 | 378,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,050 | -220,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,335,151 | 3,830,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,830,100 | 3,609,895 |
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