ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 908,476 | 392,122 |
| 減価償却費 | 1,252,328 | 1,157,107 |
| 減損損失 | 5,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,364 | -1,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,066 | 15,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,726 | 15,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,646 | -52,041 |
| 受取保険金 | -309 | － |
| 支払利息 | 57,648 | 42,035 |
| 保険契約転換差益 | -5,054 | － |
| 為替差損益（△は益） | 272,222 | 82,934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,167 | 1,411 |
| 固定資産除却損 | 57,392 | 108,729 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,047 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 168,288 |
| 投資有価証券割当益 | -14,678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,788 | -1,256,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,103 | -134,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,859 | 570,924 |
| その他 | -22,152 | -24,093 |
| 小計 | 2,592,366 | 1,079,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,654 | 52,041 |
| 利息の支払額 | -56,694 | -42,261 |
| 保険金の受取額 | 309 | － |
| 法人税等の支払額 | -386,179 | -262,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,456 | 827,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,380 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,380 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,368 | -1,006,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,355 | 7,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,740 | -315,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,192 |
| その他 | -36,333 | -42,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,087 | -1,300,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -215,268 | -258,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -85 |
| 配当金の支払額 | -359,452 | -239,923 |
| その他 | 13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,874,902 | 1,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -311,656 | -33,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513,190 | -505,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,848,341 | 4,335,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,335,151 | 3,830,100 |
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