ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,005,421 | 908,476 |
| 減価償却費 | 1,322,667 | 1,252,328 |
| 減損損失 | 32,055 | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82,237 | -1,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,259 | 30,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123,426 | 70,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,729 | -54,646 |
| 受取保険金 | -548 | -309 |
| 保険解約損益（△は益） | -17,609 | － |
| 支払利息 | 63,739 | 57,648 |
| 保険契約転換差益 | -55,657 | -5,054 |
| 事業構造改善費用 | 47,982 | － |
| 為替差損益（△は益） | 169,895 | 272,222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -216 | 6,167 |
| 固定資産除却損 | 115,494 | 57,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,507 | － |
| 投資有価証券割当益 | － | -14,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,556,825 | 338,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,950 | -353,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 976,007 | 44,859 |
| その他 | 519,437 | -22,152 |
| 小計 | 2,670,002 | 2,592,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,727 | 54,654 |
| 利息の支払額 | -62,988 | -56,694 |
| 保険金の受取額 | 548 | 309 |
| 保険返戻金 | 17,609 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -647,156 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,238 | -386,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,982,504 | 2,204,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -22,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 22,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,263 | -460,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,760 | 5,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,219 | -39,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,857 | － |
| その他 | 19,330 | -36,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,933 | -531,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -140,011 | -215,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -194 |
| 配当金の支払額 | -180,781 | -359,452 |
| その他 | － | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,420,909 | -1,874,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120,361 | -311,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,699 | -513,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,991,041 | 4,848,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,848,341 | 4,335,151 |
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