ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,275,900 | 1,005,421 |
| 減価償却費 | 1,577,217 | 1,322,667 |
| 減損損失 | 83,333 | 32,055 |
| のれん償却額 | 16,666 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,805 | -82,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,402 | 55,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,868 | 123,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,031 | -47,729 |
| 受取保険金 | -22,757 | -548 |
| 保険解約損益（△は益） | -30,483 | -17,609 |
| 支払利息 | 38,498 | 63,739 |
| 保険契約転換差益 | － | -55,657 |
| 事業構造改善費用 | 776,992 | 47,982 |
| 為替差損益（△は益） | 109,604 | 169,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,494 | -216 |
| 固定資産除却損 | 362,550 | 115,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 956,737 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,320,477 | -1,556,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 737,384 | 6,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,013,541 | 976,007 |
| その他 | -29,006 | 519,437 |
| 小計 | 2,396,772 | 2,670,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,033 | 47,727 |
| 利息の支払額 | -38,498 | -62,988 |
| 保険金の受取額 | 22,757 | 548 |
| 保険返戻金 | 30,483 | 17,609 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -647,156 |
| 法人税等の支払額 | -344,975 | -43,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,131,571 | 1,982,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,336 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,640 | 15,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -746,814 | -676,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,711 | 36,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,185 | -11,219 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,241 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 45,035 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,857 |
| 営業譲受による支出 | -316,333 | － |
| その他 | -6,508 | 19,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980,032 | -583,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -58,247 | -140,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,622 | -116 |
| 配当金の支払額 | -359,918 | -180,781 |
| その他 | 267 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,478 | -1,420,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193,856 | -120,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,238,162 | -142,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,752,879 | 4,991,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,991,041 | 4,848,341 |
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