ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,002,112 | -3,275,900 |
| 減価償却費 | 1,571,858 | 1,577,217 |
| 減損損失 | － | 83,333 |
| のれん償却額 | － | 16,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,841 | 61,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,621 | -129,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,810 | -79,868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,260 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,673 | -65,031 |
| 受取保険金 | － | -22,757 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -30,483 |
| 支払利息 | 27,139 | 38,498 |
| 事業構造改善費用 | － | 776,992 |
| 為替差損益（△は益） | 506,073 | 109,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,881 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -787 | 1,494 |
| 固定資産除却損 | 17,273 | 362,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113,308 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 251,434 | 956,737 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -151,426 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,159 | 3,320,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -319,231 | 737,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428,031 | -2,013,541 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 125,990 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -100,141 | － |
| その他 | -796 | -29,006 |
| 小計 | 3,020,900 | 2,396,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,675 | 65,033 |
| 利息の支払額 | -27,139 | -38,498 |
| 保険金の受取額 | － | 22,757 |
| 保険返戻金 | － | 30,483 |
| 法人税等の支払額 | -934,086 | -344,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,139,350 | 2,131,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,044 | -3,336 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,864,863 | -746,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,484 | 40,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,185 |
| 有価証券の取得による支出 | -49,953 | -1,241 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 45,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,925 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322,474 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 300,611 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -316,333 |
| その他 | -9,395 | -6,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,614,610 | -980,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -58,247 |
| 自己株式の取得による支出 | -380,317 | -1,622 |
| 配当金の支払額 | -363,342 | -359,918 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,686 | － |
| その他 | 27 | 267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,053 | 1,280,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261,748 | -193,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,044 | 2,238,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,428,834 | 2,752,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,752,879 | 4,991,041 |
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