キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:37
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億9400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,139 | -1,615 | 61 | 525 | -1,865 | 2,753 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,132 | -980 | 1,280 | 1,152 | -753 | 4,991 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,198 | -226 | -276 | 972 | -324 | 5,513 | 通期 | 1,983 | -584 | -1,421 | 1,399 | -687 | 4,848 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 876 | -242 | -281 | 634 | -215 | 4,899 | 3Q | 1,796 | -395 | -518 | 1,401 | -359 | 5,342 | 通期 | 2,204 | -531 | -1,875 | 1,673 | -500 | 4,335 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -732 | -435 | 394 | -1,167 | -420 | 3,466 | 通期 | 827 | -1,300 | 1 | -473 | -1,322 | 3,830 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,397 | -1,012 | -367 | 385 | -1,011 | 3,695 | 通期 | 2,163 | -2,155 | -607 | 9 | -2,154 | 3,610 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -207 | -1,127 | 353 | -1,334 | -1,101 | 2,766 | 通期 | 1,044 | -2,002 | 134 | -959 | -2,099 | 3,060 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 557 | -517 | -231 | 40 | -724 | 3,082 | 通期 | 1,757 | -1,243 | -426 | 514 | -1,423 | 3,546 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 24 | -718 | 1,294 | -694 | -760 | 4,071 | 通期 | 536 | -729 | 1,073 | -193 | -1,453 | 4,055 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,474 | -856 | -249 | 617 | -833 | 4,027 | 通期 | 3,285 | -1,903 | 394 | 1,382 | -1,878 | 5,818 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 983 | -1,023 | -309 | -40 | -1,088 | 5,531 | 通期 | 1,981 | -2,519 | -550 | -538 | -2,563 | 4,597 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,956 | -1,753 | 2,617 | 1,204 | -1,768 | 8,638 | 通期 | 4,055 | -3,847 | 2,271 | 208 | -4,231 | 7,190 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,280 | -1,829 | -461 | 451 | -1,809 | 6,943 | 通期 | 6,490 | -3,282 | 2,143 | 3,208 | -3,625 | 12,352 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,426 | -2,409 | -452 | -983 | -2,327 | 10,875 | 通期 | 5,139 | -4,619 | 1,905 | 520 | -4,430 | 15,295 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,533 | -2,255 | 754 | -722 | -2,142 | 15,487 | 通期 | 3,677 | -5,967 | 171 | -2,290 | -5,092 | 13,816 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,112 | -2,916 | -687 | 2,196 | -2,257 | 17,117 | 通期 | 7,312 | -5,857 | 1,531 | 1,455 | -5,448 | 17,687 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,205 | -3,594 | 675 | -389 | -3,343 | 19,473 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 21億3935万
- 2009年3月(連) -0.36%
- 21億3157万
- 2010年3月(連) -6.99%
- 19億8250万
- 2011年3月(連) +11.2%
- 22億445万
- 2012年3月(連) -62.47%
- 8億2728万
- 2013年3月(連) +161.48%
- 21億6315万
- 2014年3月(連) -51.75%
- 10億4378万
- 2015年3月(連) +68.32%
- 17億5685万
- 2016年3月(連) -69.5%
- 5億3592万
- 2017年3月(連) +512.92%
- 32億8475万
- 2018年3月(連) -39.7%
- 19億8058万
- 2019年3月(連) +104.76%
- 40億5538万
- 2020年3月(連) +60.03%
- 64億9000万
- 2021年3月(連) -20.82%
- 51億3900万
- 2022年3月(連) -28.45%
- 36億7700万
- 2023年3月(連) +98.86%
- 73億1200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -16億1461万
- 2009年3月(連)投入-39.3%
- -9億8003万
- 2010年3月(連)投入-40.42%
- -5億8393万
- 2011年3月(連)投入-9.05%
- -5億3108万
- 2012年3月(連)投入+144.78%
- -13億
- 2013年3月(連)投入+65.73%
- -21億5455万
- 2014年3月(連)投入-7.06%
- -20億245万
- 2015年3月(連)投入-37.93%
- -12億4287万
- 2016年3月(連)投入-41.34%
- -7億2910万
- 2017年3月(連)投入+160.97%
- -19億276万
- 2018年3月(連)投入+32.38%
- -25億1880万
- 2019年3月(連)投入+52.73%
- -38億4700万
- 2020年3月(連)投入-14.69%
- -32億8200万
- 2021年3月(連)投入+40.74%
- -46億1900万
- 2022年3月(連)投入+29.18%
- -59億6700万
- 2023年3月(連)投入-1.84%
- -58億5700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 6105万
- 2009年3月(連)資金調達
- 12億8047万
- 2010年3月(連)返済還元
- -14億2090万
- 2011年3月(連)返済還元
- -18億7490万
- 2012年3月(連)資金調達
- 133万
- 2013年3月(連)返済還元
- -6億691万
- 2014年3月(連)資金調達
- 1億3360万
- 2015年3月(連)返済還元
- -4億2642万
- 2016年3月(連)資金調達
- 10億7332万
- 2017年3月(連)資金調達
- 3億9396万
- 2018年3月(連)返済還元
- -5億4994万
- 2019年3月(連)資金調達
- 22億7063万
- 2020年3月(連)資金調達
- 21億4300万
- 2021年3月(連)資金調達
- 19億500万
- 2022年3月(連)資金調達
- 1億7100万
- 2023年3月(連)資金調達
- 15億3100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 5億2474万
- 2009年3月(連) +119.45%
- 11億5153万
- 2010年3月(連) +21.45%
- 13億9857万
- 2011年3月(連) +19.65%
- 16億7336万
- 2012年3月(連) マイ転
- -4億7272万
- 2013年3月(連) プラ転
- 860万
- 2014年3月(連) マイ転
- -9億5866万
- 2015年3月(連) プラ転
- 5億1397万
- 2016年3月(連) マイ転
- -1億9317万
- 2017年3月(連) プラ転
- 13億8198万
- 2018年3月(連) マイ転
- -5億3821万
- 2019年3月(連) プラ転
- 2億838万
- 2020年3月(連) 大幅増
- 32億800万
- 2021年3月(連) -83.79%
- 5億2000万
- 2022年3月(連) マイ転
- -22億9000万
- 2023年3月(連) プラ転
- 14億5500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -18億6486万
- 2009年3月(連)減少-59.62%
- -7億5299万
- 2010年3月(連)減少-8.7%
- -6億8748万
- 2011年3月(連)減少-27.26%
- -5億10万
- 2012年3月(連)増加+164.31%
- -13億2185万
- 2013年3月(連)増加+62.93%
- -21億5369万
- 2014年3月(連)減少-2.52%
- -20億9932万
- 2015年3月(連)減少-32.23%
- -14億2263万
- 2016年3月(連)増加+2.12%
- -14億5273万
- 2017年3月(連)増加+29.24%
- -18億7755万
- 2018年3月(連)増加+36.52%
- -25億6326万
- 2019年3月(連)増加+65.06%
- -42億3100万
- 2020年3月(連)減少-14.32%
- -36億2500万
- 2021年3月(連)増加+22.21%
- -44億3000万
- 2022年3月(連)増加+14.94%
- -50億9200万
- 2023年3月(連)増加+6.99%
- -54億4800万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 27億5287万
- 2009年3月(連) +81.3%
- 49億9104万
- 2010年3月(連) -2.86%
- 48億4834万
- 2011年3月(連) -10.58%
- 43億3515万
- 2012年3月(連) -11.65%
- 38億3010万
- 2013年3月(連) -5.75%
- 36億989万
- 2014年3月(連) -15.24%
- 30億5991万
- 2015年3月(連) +15.87%
- 35億4561万
- 2016年3月(連) +14.37%
- 40億5523万
- 2017年3月(連) +43.47%
- 58億1815万
- 2018年3月(連) -20.99%
- 45億9690万
- 2019年3月(連) +56.4%
- 71億8963万
- 2020年3月(連) +71.8%
- 123億5200万
- 2021年3月(連) +23.83%
- 152億9500万
- 2022年3月(連) -9.67%
- 138億1600万
- 2023年3月(連) +28.02%
- 176億8700万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 6.37%
- 2009年3月(連)
- 7.74%
- 2010年3月(連)
- 7.62%
- 2011年3月(連)
- 8.13%
- 2012年3月(連)
- 2.96%
- 2013年3月(連)
- 7.4%
- 2014年3月(連)
- 3.17%
- 2015年3月(連)
- 5.1%
- 2016年3月(連)
- 1.34%
- 2017年3月(連)
- 7.45%
- 2018年3月(連)
- 3.81%
- 2019年3月(連)
- 7.41%
- 2020年3月(連)
- 10.71%
- 2021年3月(連)
- 8.57%
- 2022年3月(連)
- 5.5%
- 2023年3月(連)
- 9.38%