ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 690,991 | 888,975 |
| 減価償却費 | 985,303 | 938,907 |
| 減損損失 | 32,314 | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,373 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,415 | -161,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,758 | 46,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,949 | -46,769 |
| 受取保険金 | -548 | -309 |
| 保険解約損益（△は益） | -17,609 | － |
| 保険契約転換差益 | -55,657 | -5,054 |
| 支払利息 | 47,897 | 43,588 |
| 事業構造改善費用 | 49,298 | － |
| 為替差損益（△は益） | 215,154 | 348,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -701 | 6,167 |
| 固定資産除却損 | 95,205 | 24,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,507 | － |
| 投資有価証券割当益 | － | -14,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,559,991 | -399,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387,898 | -439,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,458,297 | 712,002 |
| その他 | 343,541 | 84,677 |
| 小計 | 1,776,109 | 2,031,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,955 | 46,777 |
| 利息の支払額 | -47,285 | -43,603 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -647,212 | － |
| 保険金の受取額 | 548 | 309 |
| 保険返戻金 | 17,609 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 59,108 | -238,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,832 | 1,796,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -22,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,834 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,315 | -338,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,432 | 10,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,741 | -21,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,857 | － |
| その他 | 34,393 | -23,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,538 | -395,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -95,152 | -157,607 |
| 配当金の支払額 | -181,138 | -359,966 |
| その他 | -90 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,381 | -517,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174,448 | -389,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,463 | 493,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,991,041 | 5,512,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,512,504 | 5,342,044 |
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