ヨコオ（6800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,140 | 6,459 |
| 減価償却費 | 2,987 | 3,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 181 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -176 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -69 |
| 支払利息 | 70 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -328 | -320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産除却損 | 73 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300 | -612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,263 | -4,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471 | -100 |
| その他 | 39 | 338 |
| 小計 | 6,509 | 5,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 69 |
| 利息の支払額 | -71 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,357 | -1,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,139 | 3,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,958 | -4,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -156 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 175 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -287 |
| 出資金の払込による支出 | － | -500 |
| 長期貸付けによる支出 | -60 | － |
| その他 | -48 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,619 | -5,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,504 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,400 |
| 株式の発行による収入 | 4,770 | 2,853 |
| リース債務の返済による支出 | -747 | -322 |
| 配当金の支払額 | -647 | -858 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,905 | 171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 516 | 640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,942 | -1,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,295 | 13,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
