営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、30億8千2百万円(前年同期比3億1千5百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権増加1億8千1百万円、たな卸資産増加4億1千万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益7億9千3百万円、減価償却費7億9千万円などの増加要因により、5億5千7百万円の収入(前年同期比7億6千4百万円の収入増加)となりました。

2014/11/14 13:25