営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、40億7千万円(前年同期比9億8千8百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加12億3千8百万円の減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益7千8百万円、減価償却費8億5千6百万円、仕入債務の増加3億2千6百万円などの増加要因により、2千3百万円の収入(前年同期比5億3千3百万円の収入減少)となりました。

2015/11/11 14:30