営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、40億5千5百万円(前期比5億9百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加15億7千7百万円、たな卸資産の増加2億9千9百万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前当期純利益8億2千3百万円、減価償却費17億3千3百万円、仕入債務の増加3億3千2百万円などの増加要因により、5億3千5百万円の収入(前期比12億2千万円の収入減少)となりました。

2016/06/29 13:57