営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、40億2千7百万円(前年同期比4千3百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加5億8千7百万円の減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益6億5千万円、減価償却費7億9千9百万円、仕入債務の増加6億2千7百万円などの増加要因により、14億7千3百万円の収入(前年同期比14億4千9百万円の収入増加)となりました。

2016/11/09 13:21