利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加11億9百万円、たな卸資産の増加11億3千6百万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益13億6千3百万円、減価償却費9億9百万円、仕入債務の増加13億1千9百万円などの増加要因により、9億8千2百万円の収入(前年同期比4億9千万円の収入減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出9億7千7百万円、無形固定資産の取得による支出1億1千1百万円などの減少要因により、10億2千2百万円の支出(前年同期比1億6千6百万円の支出増加)となりました。

2017/11/09 13:23