営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、55億3千万円(前年同期比15億3百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加11億9百万円、たな卸資産の増加11億3千6百万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益13億6千3百万円、減価償却費9億9百万円、仕入債務の増加13億1千9百万円などの増加要因により、9億8千2百万円の収入(前年同期比4億9千万円の収入減少)となりました。

2017/11/09 13:23