営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、86億3千8百万円(前年同期比31億7百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加4億2千3百万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益17億3千3百万円、減価償却費9億8千2百万円、売上債権の減少5億3千4百万円などの増加要因により、29億5千6百万円の収入(前年同期比19億7千3百万円の収入増加)となりました。

2018/11/07 16:09