営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、10,875百万円(前年同期比3,932百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加705百万円、たな卸資産の増加593百万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益1,732百万円、減価償却費1,393百万円、仕入債務の増加354百万円などの増加要因により、1,426百万円の収入(前年同期比853百万円の収入減少)となりました。

2020/11/10 15:02