営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、17,117百万円(前年同期比1,630百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、経常増益に伴う法人税等の支払1,425百万円、当第2四半期連結累計期間における円安進行に伴う為替差益1,208百万円、仕入債務の減少1,127百万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益6,175百万円、減価償却費1,818百万円、売上債権の減少889百万円などの増加要因により、5,112百万円の収入(前年同期比3,578百万円の収入増加)となりました。

2022/11/10 13:10