営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、19,473百万円(前年同期比2,355百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間における円安進行に伴う為替差益1,122百万円、仕入債務の減少668百万円、法人税等の支払477百万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益1,431百万円、減価償却費1,960百万円、売上債権の減少597百万円、棚卸資産の減少911百万円などの増加要因により、3,205百万円の収入(前年同期比1,906百万円の収入減少)となりました。

2023/11/10 15:37