営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、19,214百万円(前年同期比258百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加893百万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前中間純利益825百万円、減価償却費1,974百万円、棚卸資産の減少490百万円、仕入債務の増加588百万円などの増加要因により、3,933百万円の収入(前年同期比727百万円の収入増加)となりました。

2024/11/08 16:22