営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、18,185百万円(前年同期比1,029百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加535百万円、法人税等の支払額651百万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前中間純利益1,809百万円、減価償却費1,989百万円、仕入債務の増加801百万円などの増加要因により、3,195百万円の収入(前年同期比737百万円の収入減少)となりました。

2025/11/11 13:38