東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,008 | 450,956 |
| 減価償却費 | 216,155 | 208,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,004 | 49,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,882 | 1,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,454 | -16,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,230 | 25,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,647 | -6,225 |
| 支払利息 | 42,576 | 46,629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | 119,047 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -273 | -257 |
| 有形固定資産除却損 | 3,415 | 1,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -944,308 | -226,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,712 | -225,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476,735 | 322,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,948 | 10,645 |
| その他 | 199,384 | 128,400 |
| 小計 | 80,621 | 889,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,664 | 6,234 |
| 利息の支払額 | -44,293 | -42,494 |
| 法人税等の支払額 | -44,719 | -227,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,727 | 625,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,122,505 | -41,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,120,659 | 38,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,477 | -325,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 3,548 |
| 貸付けによる支出 | -4,368 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,998 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,467 | -1,543 |
| その他 | 2,985 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,903 | -325,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239,200 | 96,000 |
| 長期借入れによる収入 | 880,760 | 1,040,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,265 | -766,748 |
| 社債の発行による収入 | 430,373 | － |
| 社債の償還による支出 | -97,500 | -135,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -363 | -482 |
| 配当金の支払額 | -30,811 | -46,266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -103 | -622 |
| リース債務の返済による支出 | -45,065 | -43,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,823 | 143,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,138 | -37,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,054 | 405,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,146,612 | 1,178,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178,667 | 1,544,462 |
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