営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、458百万円減少し、1,455百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは139百万円の資金の増加(前連結会計年度は964百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益76百万円、減価償却費559百万円、補助金の受取額184百万円、売上債権の減少91百万円、たな卸資産の減少84百万円等の増加によるものであります。主な減少要因は、仕入債務の減少159百万円、賞与引当金の減少148百万円、法人税等の支払額199百万円、未払費用等減少が含まれるその他314百万円等の減少によるものであります。営業活動によるキャッシュ・フローは売上の減少に伴い前連結会計年度に比して減少しております。

2020/06/25 9:10