四半期報告書-第64期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

※2 当第3四半期連結会計期間末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当第3四半期連結会計期間末日残高から除かれている四半期連結会計期間末日満期手形等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
受取手形	-	千円	2,887	千円
電子記録債権	-	千円	34,951	千円
支払手形	-	千円	714	千円
電子記録債務	-	千円	10,739	千円
その他(流動負債)	-	千円	298	千円